ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۳۲,۱۰۹	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۴۰	۷۴.۹۹ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۸,۸۳۴	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۳۲,۱۰۹	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۶۹	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۸,۸۳۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۳۹,۳۹۸	۲۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۹۴	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۱,۸۵۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۴۰,۷۶۴	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۲۴	۷۴.۲۴ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۱,۸۵۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۴۲,۳۶۱	۲۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۵۲	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۱,۸۵۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۴۲,۵۶۸	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۶۴	۷۲ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴	۲.۰۹ %	۱,۸۵۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۴۱,۱۸۴	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۸۴	۷۲.۶ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴	۲.۱۱ %	۱,۸۵۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۴۱,۱۸۴	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۱۳	۷۲.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴	۲.۱۱ %	۱,۸۵۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۱,۱۸۴	۲۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۴۳	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴	۲.۱۱ %	۱,۸۵۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۳۹,۹۶۸	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۶۵	۷۳.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۵۷۵	۲.۱۲ %	۱,۸۵۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...349 »