ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۴,۳۲۳	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۲۵۱	۷۳.۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۳۵ %	۳,۸۵۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۱۳,۷۲۵	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۸۰	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۴۲ %	۳,۸۵۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۱۳,۷۲۵	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۱۵	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۴۲ %	۳,۸۵۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳,۷۲۵	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۵۱	۷۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۴۳ %	۳,۸۵۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۳,۲۸۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۹۹	۷۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۴۸ %	۳,۸۵۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳,۲۷۵	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۳۹	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۵۶ %	۳,۸۵۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳,۰۶۵	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۷۴	۷۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸	۱۵.۵۸ %	۳,۸۵۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۳,۱۲۲	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۹۵	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸	۱۵.۵۹ %	۳,۸۵۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱۲,۹۹۰	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۱	۷۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۰	۱۵.۶۵ %	۳,۸۴۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۱۲,۹۹۰	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۵۶	۷۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۰	۱۵.۶۶ %	۳,۸۴۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...349 »