ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۷,۱۴۹	۱۰.۶۷ %	۱,۲۹۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۷۲	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۷	۱۰.۴ %	۳,۸۵۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۷,۵۰۲	۱۰.۶۳ %	۱,۳۳۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۸۲	۷۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۸	۱۳.۲۹ %	۲,۴۲۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۷,۷۶۴	۱۰.۸ %	۱,۳۴۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۱۵۹	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۸	۱۳.۳ %	۲,۴۲۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۷,۹۹۳	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۳۷	۷۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۸	۱۳.۲۶ %	۳,۸۵۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۸,۳۲۹	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۱۵	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۸	۱۳.۲۸ %	۳,۸۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۱۸,۳۲۹	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۹۲	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۸	۱۳.۳ %	۳,۸۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۸,۳۲۹	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۷۰	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۸	۱۳.۳۲ %	۳,۸۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۷,۵۰۲	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۴۸	۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۱۵ %	۱,۸۷۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۷,۳۳۵	۱۰.۵۸ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۰۴	۷۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۲ %	۱,۸۷۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۴,۱۴۷	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۷۵	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۳۴ %	۳,۸۵۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...349 »