ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۶,۰۶۹	۱۰.۰۱ %	۱,۱۸۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۳۰	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۲ %	۲,۱۶۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۶,۲۳۳	۱۰.۱ %	۱,۲۱۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۲۹	۷۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۸ %	۲,۱۶۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱۶,۷۶۲	۱۰.۴۱ %	۱,۲۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۸۱	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۷ %	۲,۱۶۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱۶,۷۶۲	۱۰.۴۱ %	۱,۲۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۱۳	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۷ %	۲,۱۶۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۶,۷۶۲	۱۰.۴۲ %	۱,۲۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۹۱	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۵	۹.۶۵ %	۲,۱۶۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۱۶,۷۹۱	۱۰.۴۴ %	۱,۲۱۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۹۵	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۵	۹.۶۶ %	۲,۱۶۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۶,۵۹۰	۱۰.۳۳ %	۱,۲۲۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۱۰	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۲	۸.۷۵ %	۳,۸۳۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۶,۴۱۷	۱۰.۲۳ %	۱,۲۱۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۳۱	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۲	۸.۷۶ %	۳,۸۳۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۶,۶۰۵	۱۰.۳۴ %	۱,۲۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۳۳	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۷	۸.۷۶ %	۳,۸۳۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۱۶,۵۸۶	۱۰.۱۶ %	۱,۲۳۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۹۳	۷۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۰.۲۸ %	۳,۸۳۶	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...349 »