ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۷,۲۰۹	۱۰.۵۸ %	۱,۲۷۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۴۷	۷۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۸ %	۲,۳۴۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۶,۸۰۳	۱۰.۳۶ %	۱,۲۵۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۴۷	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۱۰.۰۱ %	۲,۳۴۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۶,۷۳۴	۱۰.۳۳ %	۱,۲۲۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۷۹	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۱۰.۰۲ %	۲,۳۴۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۶,۶۴۳	۱۰.۲۸ %	۱,۱۹۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۷۵	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۱۰.۰۹ %	۲,۳۴۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۶,۴۶۷	۱۰.۱۹ %	۱,۲۰۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۸۵	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۱۰.۱ %	۲,۳۴۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۶,۴۶۱	۱۰.۲ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۰	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۱۰.۱۲ %	۲,۲۱۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۶,۴۶۱	۱۰.۲۱ %	۱,۲۰۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۶۲	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۱۰.۱۲ %	۲,۲۱۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۶,۴۶۱	۱۰.۲۱ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۹۳	۷۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۱۰.۱۲ %	۲,۲۱۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۶,۶۰۳	۱۰.۳ %	۱,۱۹۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۰۳	۷۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۱۰.۱۳ %	۲,۲۱۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۶,۳۴۹	۱۰.۱۶ %	۱,۱۹۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۱۲	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۷ %	۲,۱۶۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...349 »