ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۲۶,۳۳۹	۱۷.۹۵ %	۳,۵۳۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۷۶	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲	۱.۰۶ %	۷,۷۱۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲۶,۳۳۹	۱۷.۹۶ %	۳,۵۳۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۰۲	۷۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲	۱.۰۶ %	۷,۷۱۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲۶,۳۳۱	۱۶.۹۶ %	۴,۴۱۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۷۴	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۵	۸.۰۹ %	۲۴۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۲۷,۴۷۴	۱۸.۳۳ %	۴,۶۷۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۹۷,۶۳۷	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۳۱ %	۲۴۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۲۷,۴۷۴	۱۸.۳۳ %	۴,۶۷۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۹۷,۶۳۳	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۳۱ %	۲۴۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۲۷,۴۷۴	۱۸.۳۳ %	۴,۶۷۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۹۷,۶۲۹	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۳۱ %	۲۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۲۹,۳۶۲	۱۹.۹۴ %	۴,۵۲۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۸۸,۹۲۸	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۵۱ %	۲,۵۵۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۲۹,۵۴۶	۲۰.۰۵ %	۴,۴۹۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۸۸,۹۰۹	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۵ %	۲,۵۵۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۲۹,۳۴۱	۱۹.۹۶ %	۴,۴۸۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۸۸,۸۳۹	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۰	۸.۱۴ %	۷,۵۴۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲۹,۰۲۱	۱۶.۰۸ %	۴,۵۳۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۸۸,۸۲۲	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۵۲,۷۲۶	۲۹.۲۱ %	۲۵۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...349 »