صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۷۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۳۵,۵۵۲ | ۲۳.۹۷ % | ۳,۸۵۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۱۳ | ۷۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۲ % | ۲,۵۲۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۳۴,۹۲۵ | ۲۳.۳ % | ۳,۸۱۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۳۷ | ۶۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲ | ۱.۷۶ % | ۳,۵۲۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۳۴,۲۸۵ | ۲۳.۰۱ % | ۳,۸۸۴ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۱۶ | ۷۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲ | ۱.۷۵ % | ۳,۵۵۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۳۴,۲۳۵ | ۲۳.۱۹ % | ۳,۸۲۸ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۱۶ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۱ | ۱.۷۷ % | ۲,۵۵۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۳۳,۴۰۴ | ۲۲.۷۴ % | ۳,۷۷۵ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۱۴ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۱ | ۱.۷۸ % | ۲,۵۵۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۳۲,۹۴۱ | ۲۲.۵۱ % | ۳,۸۶۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۵۰ | ۷۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۱ | ۱.۷۸ % | ۲,۵۶۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۳۲,۹۴۱ | ۲۲.۵۱ % | ۳,۸۶۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۱۲ | ۷۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۱ | ۱.۷۸ % | ۲,۵۶۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۳۲,۹۴۱ | ۲۲.۵۲ % | ۳,۸۶۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۷۴ | ۷۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۱ | ۱.۷۹ % | ۲,۵۶۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۳۲,۹۴۱ | ۲۲.۵۳ % | ۳,۸۶۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۳۶ | ۷۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۱ | ۱.۷۹ % | ۲,۵۶۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۳۲,۷۲۷ | ۲۲.۴۱ % | ۳,۷۸۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۲۰۶ | ۷۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۱ | ۱.۷۹ % | ۲,۵۶۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |