صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۳۵,۰۳۲ | ۲۳.۳۸ % | ۴,۷۲۵ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۹۴ | ۷۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۶ % | ۲,۴۹۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۳۴,۴۵۷ | ۲۳.۱۱ % | ۴,۶۶۳ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۵۳ | ۷۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۷ % | ۲,۴۹۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۳۴,۳۵۰ | ۲۳.۰۸ % | ۴,۵۴۱ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۵۷ | ۷۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۷ % | ۲,۴۹۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۳۳,۲۹۹ | ۲۲.۵۸ % | ۴,۳۹۵ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۱۱ | ۷۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۴۹۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۳۳,۰۸۸ | ۲۲.۴۷ % | ۴,۲۷۳ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۲۳ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۴۹۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۳۳,۰۸۸ | ۲۲.۴۸ % | ۴,۲۷۳ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۸۵ | ۷۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۵۰۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۳۳,۰۸۸ | ۲۲.۴۸ % | ۴,۲۷۳ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۴۷ | ۷۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۵۰۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۳۲,۷۳۶ | ۲۲.۳۲ % | ۴,۳۴۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۹۸ | ۷۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۵۰۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۳۲,۶۴۷ | ۲۲.۲۱ % | ۴,۴۲۲ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۴۰ | ۷۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۵۰۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۳۳,۴۶۵ | ۲۲.۷ % | ۴,۳۷۶ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۰۰ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۰۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |