ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۲۹,۷۹۱	۲۰.۴۶ %	۳,۸۶۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۵۷	۷۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۸۲ %	۲,۵۷۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲۹,۷۹۱	۲۰.۴۶ %	۳,۸۶۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۱۸	۷۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۸۲ %	۲,۵۸۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۲۸,۹۱۰	۱۹.۹۹ %	۳,۷۸۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۶۸	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۱ %	۳,۶۳۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۲۸,۳۰۱	۱۹.۶۹ %	۳,۸۱۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۳۶	۷۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۱ %	۳,۶۳۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۲۷,۰۲۹	۱۸.۹۹ %	۳,۶۳۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۲۲	۷۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۱ %	۲,۵۸۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۲۵,۹۶۴	۱۸.۱۱ %	۳,۴۵۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۶۰	۷۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۴ %	۲,۵۸۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۲۵,۸۲۳	۱۸.۰۹ %	۳,۴۱۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۴۱	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۵ %	۲,۵۸۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۵,۸۲۳	۱۸.۱ %	۳,۴۱۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۰۲	۷۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۵ %	۲,۵۸۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۲۵,۸۲۳	۱۸.۱۱ %	۳,۴۱۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۲۵	۷۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۵ %	۲,۵۹۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۲۵,۴۴۴	۱۷.۶۴ %	۳,۴۱۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۵۵	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۴,۱۸۹	۲.۹۱ %	۲,۵۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...349 »