ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۳۲,۶۲۰	۲۲.۳۵ %	۳,۸۲۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۳۶	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۳۲,۴۵۱	۲۲.۳۱ %	۳,۸۷۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۱۵	۷۱.۵ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۱.۸ %	۲,۵۷۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۳۱,۵۳۸	۲۱.۷۷ %	۳,۸۶۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۸۱	۷۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۶ %	۲,۵۷۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۳۱,۵۳۸	۲۱.۷۸ %	۳,۸۶۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۴۳	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۶ %	۲,۵۷۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۳۱,۵۳۸	۲۱.۷۸ %	۳,۸۶۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۰۵	۷۱.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۶ %	۲,۵۷۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۳۰,۵۵۰	۲۱.۲۱ %	۳,۸۲۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۲۰	۷۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۷ %	۲,۵۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳۱,۰۱۳	۲۱.۴۹ %	۳,۸۹۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۲۸	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۷ %	۲,۵۸۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۳۱,۰۳۶	۲۱.۵ %	۳,۹۴۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۳۳	۷۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۹۴ %	۴,۳۵۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۳۰,۷۰۴	۲۰.۹۱ %	۳,۹۶۹	۲.۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۷	۷۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۷ %	۷,۵۴۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۲۹,۷۹۱	۲۰.۴۵ %	۳,۸۶۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۹۷	۷۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۸۲ %	۲,۵۷۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...349 »