صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۳۳,۷۵۳ | ۲۲.۹ % | ۴,۲۳۹ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۳ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۳۴,۶۳۳ | ۲۳.۴ % | ۴,۱۸۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۷۸ | ۷۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۱۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۳۴,۶۳۳ | ۲۳.۴ % | ۴,۱۸۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۴۰ | ۷۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۱۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۳۴,۶۳۳ | ۲۳.۴۱ % | ۴,۱۸۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۰۲ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۱۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۳۳,۷۸۶ | ۲۳ % | ۴,۰۲۴ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۳۷ | ۷۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۳ % | ۲,۵۱۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۳۳,۷۸۶ | ۲۳ % | ۴,۰۲۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۹۸ | ۷۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۳ % | ۲,۵۱۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۳۴,۹۴۸ | ۲۳.۶ % | ۴,۰۱۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۲۶ | ۷۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۲ % | ۲,۵۲۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۳۴,۹۲۷ | ۲۳.۵۸ % | ۳,۹۹۶ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۲۵ | ۷۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۲ % | ۲,۵۲۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۳۵,۵۵۲ | ۲۳.۹۶ % | ۳,۸۵۵ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۸۹ | ۷۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۲ % | ۲,۵۲۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۳۵,۵۵۲ | ۲۳.۹۶ % | ۳,۸۵۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۵۱ | ۷۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۲ % | ۲,۵۲۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |