صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲۶,۷۷۳ | ۱۷.۹۵ % | ۴,۵۰۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۵۷ | ۶۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۰ | ۳.۲۸ % | ۱۱,۸۸۱ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۳۴,۹۰۰ | ۲۳.۵۷ % | ۴,۴۹۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۶۸ | ۷۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۷ % | ۲,۴۵۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۳۴,۷۶۴ | ۲۳.۴۳ % | ۴,۵۸۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۹۴ | ۶۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۶۹ % | ۲,۴۶۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۳۶,۳۷۷ | ۲۴.۲۶ % | ۴,۷۱۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۸۷ | ۶۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۶۷ % | ۲,۴۶۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۳۶,۳۷۷ | ۲۴.۲۷ % | ۴,۷۱۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۵۰ | ۶۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۶۷ % | ۲,۴۶۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۳۶,۳۷۷ | ۲۴.۲۷ % | ۴,۷۱۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۱۳ | ۶۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۶۸ % | ۲,۴۶۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۳۵,۴۰۶ | ۲۳.۴۳ % | ۴,۷۴۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۳۳ | ۶۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶ | ۰.۷۲ % | ۵,۷۳۹ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۳۵,۸۸۶ | ۲۳.۷۵ % | ۴,۸۰۸ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۶۰ | ۶۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶ | ۰.۷۲ % | ۵,۷۴۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۳۷,۲۳۵ | ۲۴.۴۵ % | ۴,۹۹۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۹۳ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶ | ۰.۷۱ % | ۲,۴۷۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۳۷,۲۳۵ | ۲۴.۴۵ % | ۴,۹۹۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۵۴ | ۶۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶ | ۰.۷۱ % | ۲,۴۷۲ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |