ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۳۲,۲۹۴	۱۹.۹۴ %	۳,۲۷۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۳	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۸۵ %	۲,۴۳۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۳۱,۱۸۱	۱۹.۴۳ %	۳,۱۶۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۹۲ %	۲,۴۳۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۳۱,۴۰۱	۱۹.۵۱ %	۳,۱۶۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۶۷	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۹ %	۲,۴۳۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۳۱,۲۳۷	۱۹.۴۶ %	۳,۲۳۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۷۴	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۴	۸.۹۳ %	۲,۴۲۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۳۰,۸۸۱	۱۹.۳۲ %	۳,۱۰۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۸۸	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۴	۸.۹۷ %	۲,۴۲۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۳۰,۶۸۴	۱۹.۲۴ %	۲,۹۹۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۵۷	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵.۰۵ %	۸,۷۱۰	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۳۰,۶۸۴	۱۹.۲۴ %	۲,۹۹۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۲۱	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵.۰۶ %	۸,۷۱۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۳۰,۶۸۴	۱۹.۲۵ %	۲,۹۹۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۶	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵.۰۶ %	۸,۷۱۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۳۰,۳۰۸	۱۹.۰۸ %	۲,۸۷۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۰۲	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵.۰۸ %	۸,۷۱۲	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۳۴,۳۹۰	۲۱.۲۸ %	۴,۶۱۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۱۰	۶۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۸.۷۵ %	۹۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...349 »