ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۹۸,۷۲۹	۱۰.۰۷ %	۴۵,۶۸۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۶۲۳,۹۴۹	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۸	۲۰.۱۵ %	۴,۸۹۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۹۸,۷۲۹	۱۰.۰۷ %	۴۵,۶۸۵	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۶۲۳,۶۳۸	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۸	۲۰.۱۶ %	۴,۸۳۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۹۸,۷۲۹	۱۰.۰۸ %	۴۵,۶۸۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۶۲۳,۳۲۹	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۸	۲۰.۱۷ %	۴,۷۷۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۰۳,۹۷۰	۱۰.۶۷ %	۴۶,۹۶۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۶۲۱,۶۹۴	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۵۴	۱۹.۲ %	۴,۷۲۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۰۳,۹۷۰	۱۰.۶۸ %	۴۶,۹۶۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۶۲۱,۳۹۰	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۵۴	۱۹.۲۱ %	۴,۶۶۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۰۳,۹۷۰	۱۰.۶۸ %	۴۶,۹۶۶	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۶۲۱,۰۸۷	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۵۴	۱۹.۲۲ %	۴,۶۰۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۰۱,۷۸۴	۱۰.۸ %	۴۷,۲۵۵	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۶۲۳,۰۲۶	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۶۳	۱۶.۵۱ %	۴,۵۴۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۰۱,۰۳۹	۱۰.۶۷ %	۴۷,۵۲۷	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۰,۹۸۲	۶۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۱۲	۱۷.۵ %	۱,۶۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۹۸,۶۶۸	۱۰.۹۲ %	۴۶,۲۵۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۵۹۹,۹۴۳	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶.۱۳ %	۳,۴۱۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۹۷,۲۹۶	۱۰.۷۴ %	۴۶,۴۰۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶۰۲,۲۱۱	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶.۰۹ %	۳,۸۹۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...349 »