ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۲۰,۵۷۹	۱۰.۵ %	۵۴,۷۱۶	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۶۹۴,۸۲۷	۶۰.۴۸ %	۱۲۱,۷۱۶	۱۰.۵۹ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۲۱ %	۴,۸۹۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۲۳,۲۳۱	۱۰.۷ %	۵۴,۲۹۰	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۶۹۵,۵۵۱	۶۰.۳۹ %	۱۲۱,۶۵۶	۱۰.۵۶ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۱۸ %	۴,۸۵۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۲۰,۶۰۳	۱۰.۵۲ %	۵۱,۹۵۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۶۹۵,۱۰۳	۶۰.۶۶ %	۱۲۱,۵۹۷	۱۰.۶۱ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۲۴ %	۴,۸۰۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۲۰,۶۰۳	۱۰.۵۳ %	۵۱,۹۵۹	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۶۹۴,۷۵۴	۶۰.۶۵ %	۱۲۱,۵۳۸	۱۰.۶۱ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۲۴ %	۴,۷۵۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۲۰,۶۰۳	۱۰.۵۳ %	۵۱,۹۵۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۶۹۴,۴۰۵	۶۰.۶۴ %	۱۲۱,۴۷۹	۱۰.۶۱ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۲۵ %	۴,۷۱۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۱۶,۴۷۵	۱۰.۲۲ %	۵۰,۱۹۵	۴.۴ %	۰	۰ %	۶۹۵,۹۸۵	۶۱.۰۵ %	۱۲۱,۴۲۰	۱۰.۶۵ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۳ %	۴,۶۶۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۱۴,۴۸۵	۱۰.۰۴ %	۵۰,۲۲۳	۴.۴ %	۰	۰ %	۶۹۸,۴۳۳	۶۱.۲۵ %	۱۲۱,۳۶۱	۱۰.۶۴ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۳ %	۴,۶۲۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۱۵,۱۰۰	۱۰.۱ %	۵۱,۲۳۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۶۹۶,۳۴۰	۶۱.۰۷ %	۱۲۱,۳۰۱	۱۰.۶۴ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۳ %	۴,۵۷۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۱۱,۶۱۷	۹.۸۴ %	۵۰,۰۶۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۶۹۵,۹۳۸	۶۱.۳۴ %	۱۲۱,۲۴۲	۱۰.۶۹ %	۱۴۰,۲۴۹	۱۲.۳۶ %	۴,۵۲۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱۰۷,۶۲۸	۹.۵۴ %	۴۷,۷۷۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۶۹۴,۷۴۳	۶۱.۶۱ %	۱۲۲,۰۵۱	۱۰.۸۲ %	۱۴۰,۵۹۸	۱۲.۴۷ %	۴,۴۷۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...349 »