ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۸۵,۹۵۵	۱۳.۶۳ %	۷۶,۵۳۳	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۷۳۷,۸۲۴	۵۴.۰۸ %	۱۲۱,۶۵۶	۸.۹۲ %	۲۴۰,۵۷۱	۱۷.۶۳ %	۱,۸۱۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۹۰,۰۵۴	۱۴.۸۳ %	۷۷,۳۱۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۶۴۷,۳۶۷	۵۰.۵۲ %	۱۲۱,۵۹۷	۹.۴۹ %	۲۴۰,۵۷۱	۱۸.۷۷ %	۴,۵۳۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۷۷,۰۰۴	۱۳.۹۶ %	۷۵,۸۴۴	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶۵۴,۱۴۳	۵۱.۶۱ %	۱۲۱,۵۳۸	۹.۵۹ %	۲۳۴,۵۲۳	۱۸.۵ %	۴,۴۸۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۷۴,۸۰۳	۱۳.۸۵ %	۷۵,۵۹۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶۵۱,۳۸۸	۵۱.۶۱ %	۱۲۱,۴۷۹	۹.۶۲ %	۲۳۴,۵۲۳	۱۸.۵۸ %	۴,۳۵۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱۶۷,۷۳۰	۱۳.۳۲ %	۷۵,۲۵۵	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۶۵۵,۶۶۵	۵۲.۰۸ %	۱۲۱,۴۲۰	۹.۶۴ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۷۳ %	۲۸,۲۰۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۶۷,۷۳۰	۱۳.۳۳ %	۷۵,۲۵۵	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۶۵۵,۳۱۸	۵۲.۰۷ %	۱۲۱,۳۶۱	۹.۶۴ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۷۴ %	۲۸,۱۶۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۶۷,۷۳۰	۱۳.۳۳ %	۷۵,۲۵۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶۵۴,۹۷۱	۵۲.۰۶ %	۱۲۱,۳۰۱	۹.۶۴ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۷۴ %	۲۸,۱۱۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۶۲,۳۳۷	۱۲.۹۷ %	۷۵,۳۲۹	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵۳,۹۶۸	۵۲.۲۵ %	۱۲۱,۲۴۲	۹.۶۹ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۸۳ %	۲۸,۰۳۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۵۲,۳۳۱	۱۲.۲۵ %	۷۸,۷۵۰	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۶۵۸,۳۴۳	۵۲.۹۵ %	۱۲۱,۱۸۳	۹.۷۵ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۹۴ %	۴,۲۳۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۴۶,۱۷۱	۱۱.۸۲ %	۷۶,۹۵۶	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۶۵۷,۹۹۲	۵۳.۲ %	۱۲۱,۱۲۴	۹.۷۹ %	۲۱۳,۲۱۵	۱۷.۲۴ %	۴,۰۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...349 »