ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۱۰,۰۶۳	۷.۱۷ %	۲۶	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۴۹۲	۴۸.۵۶ %	۲۰۰,۴۹۱	۱۳.۰۶ %	۴۷۳,۰۵۴	۳۰.۸۲ %	۵,۹۳۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱۱۱,۳۱۷	۷.۲۴ %	۲۴	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۵۷۸	۴۸.۵۷ %	۲۰۰,۳۹۳	۱۳.۰۴ %	۴۷۲,۲۷۳	۳۰.۷۲ %	۶,۵۴۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۱۰,۹۴۱	۷.۲۳ %	۲۳	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۳۵۴	۴۸.۵۵ %	۲۰۰,۲۹۵	۱۳.۰۵ %	۴۷۲,۲۷۲	۳۰.۷۶ %	۶,۳۷۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱۱۱,۳۷۶	۷.۲۷ %	۲۲	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۶۶۵	۴۸.۴۶ %	۲۰۰,۱۹۶	۱۳.۰۶ %	۴۷۲,۱۰۲	۳۰.۸ %	۶,۲۱۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱۱۱,۳۷۶	۷.۲۷ %	۲۲	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۲۷۱	۴۸.۴۵ %	۲۰۰,۰۹۸	۱۳.۰۶ %	۴۷۲,۱۰۲	۳۰.۸۲ %	۶,۰۴۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۱۱,۳۷۶	۷.۲۷ %	۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۷۷	۴۸.۴۵ %	۲۰۰,۰۰۰	۱۳.۰۶ %	۴۷۲,۸۶۴	۳۰.۸۸ %	۵,۱۱۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۱۲,۱۳۵	۷.۳۱ %	۲۱	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۸۶۱	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۶۷۲,۸۵۷	۴۳.۸۷ %	۴,۹۵۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۱۴,۱۳۰	۷.۴۵ %	۲۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۳۸۴	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۶۷۲,۶۹۹	۴۳.۹ %	۴,۹۴۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۱۵,۹۳۵	۸.۹۹ %	۱۹	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۶۴۳	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۴۲۷,۸۵۵	۳۳.۱۷ %	۶,۲۸۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱۱۵,۰۶۴	۸.۹۳ %	۱۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۳۸,۸۶۶	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۴۲۷,۸۵۵	۳۳.۲۲ %	۶,۰۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...349 »