ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱۱۱,۱۱۲	۸.۶۶ %	۱۶۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۳۷,۴۸۰	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۴۵	۳۰.۱۳ %	۴۷,۳۴۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۱۱,۱۱۲	۸.۶۷ %	۱۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۳۷,۰۸۸	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۲۸	۳۰.۱۴ %	۴۷,۲۴۷	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۱۱,۱۱۲	۸.۶۷ %	۱۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۳۶,۶۹۷	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۲۸	۳۰.۱۵ %	۴۷,۱۵۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۱۱,۴۵۸	۸.۷۱ %	۱۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۳۵,۰۱۳	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۲۸	۳۰.۱۹ %	۴۷,۰۲۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۸,۲۶۸	۱۰.۷۸ %	۱۷,۶۷۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷۳۴,۷۲۹	۵۷.۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۶۰۷	۲۴.۰۷ %	۸۲,۹۹۵	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۴۱,۵۰۶	۱۱.۰۶ %	۱۶,۹۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷۳۰,۰۴۲	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰۶,۰۲۵	۲۳.۹۱ %	۸۵,۴۰۲	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۸۱,۹۸۷	۱۴.۲۵ %	۴۹,۲۰۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۷۳۲,۲۸۴	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۸۱,۳۶۰	۲۲.۰۳ %	۳۲,۱۰۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱۸۵,۴۷۳	۱۴.۴۶ %	۵۰,۸۲۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۷۳۵,۸۶۴	۵۷.۳۶ %	۱۲۰,۰۰۰	۹.۳۵ %	۱۶۱,۳۶۰	۱۲.۵۸ %	۲۹,۴۵۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۸۵,۴۷۳	۱۴.۴۶ %	۵۰,۸۲۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۷۳۵,۴۷۶	۵۷.۳۵ %	۱۲۱,۷۷۵	۹.۵ %	۱۵۹,۵۲۵	۱۲.۴۴ %	۲۹,۴۱۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۸۵,۴۷۳	۱۴.۴۷ %	۵۰,۸۲۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۷۳۵,۰۸۸	۵۷.۳۴ %	۱۲۱,۷۱۶	۹.۴۹ %	۱۵۹,۵۲۵	۱۲.۴۴ %	۲۹,۳۶۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...349 »