ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۸۷,۵۱۵	۴.۴۸ %	۸۳	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۱۷۷	۳۷.۷۷ %	۲۰۰,۴۹۱	۱۰.۲۶ %	۴۲۰,۵۵۴	۲۱.۵۲ %	۵,۸۵۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۸۹,۷۵۹	۴.۵۹ %	۸۳	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۴۱۴	۳۷.۷۸ %	۲۰۰,۳۹۳	۱۰.۲۴ %	۴۲۰,۶۱۴	۲۱.۴۹ %	۵,۶۴۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۹۳,۲۱۴	۴.۷۶ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۴۲۴	۳۷.۶۶ %	۲۰۰,۲۹۵	۱۰.۲۳ %	۴۲۰,۴۴۵	۲۱.۴۷ %	۵,۴۷۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۹۱,۶۹۶	۴.۶۹ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۱۱۰	۳۷.۶۸ %	۲۰۰,۱۹۶	۱۰.۲۳ %	۴۲۰,۹۲۷	۲۱.۵۲ %	۵,۳۱۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۹۱,۶۹۶	۴.۶۹ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۷۱۴	۳۷.۶۸ %	۲۰۰,۰۹۸	۱۰.۲۳ %	۴۲۰,۹۲۷	۲۱.۵۳ %	۵,۱۴۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۹۱,۶۹۶	۴.۶۹ %	۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۳۶,۳۱۸	۳۷.۶۸ %	۲۰۲,۹۵۰	۱۰.۳۹ %	۴۱۷,۸۷۰	۲۱.۳۸ %	۴,۹۷۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۹۱,۶۹۶	۴.۶۹ %	۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۳۵,۹۲۲	۳۷.۶۸ %	۲۰۲,۸۵۲	۱۰.۳۹ %	۴۱۷,۸۷۰	۲۱.۳۹ %	۴,۸۰۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۹۱,۶۹۶	۴.۷ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۵۲۷	۳۷.۶۸ %	۲۰۲,۷۵۴	۱۰.۳۹ %	۴۱۶,۰۴۰	۲۱.۳۱ %	۶,۱۶۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۸۷,۷۲۲	۳.۸۳ %	۷۵	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۷۳۲	۳۲.۰۴ %	۲۰۲,۶۵۵	۸.۸۴ %	۷۶۵,۶۱۵	۳۳.۳۸ %	۳,۰۰۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۸۵,۶۲۷	۵.۲۷ %	۷۲	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۵۱۹	۴۵.۰۷ %	۲۰۲,۵۵۷	۱۲.۴۶ %	۵۹۶,۶۸۳	۳۶.۷۲ %	۷,۷۰۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...349 »