ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۹۲,۵۳۵	۵.۶۱ %	۲۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۸۳,۳۲۷	۴۱.۴۴ %	۲۰۲,۴۵۹	۱۲.۲۸ %	۴۳۲,۳۴۵	۲۶.۲۲ %	۵,۳۰۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۸۹,۵۶۱	۵.۴۳ %	۲۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۷,۲۴۰	۴۱.۶۶ %	۲۰۲,۳۶۰	۱۲.۲۷ %	۴۳۰,۰۵۲	۲۶.۰۷ %	۷,۴۲۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۹۲,۲۸۰	۵.۵۹ %	۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۵,۸۴۹	۴۱.۵۶ %	۲۰۲,۲۶۲	۱۲.۲۶ %	۴۳۰,۰۵۲	۲۶.۰۶ %	۷,۴۲۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۹۶,۱۷۴	۵.۸۳ %	۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۱,۲۰۵	۴۱.۳ %	۲۰۲,۱۶۳	۱۲.۲۶ %	۴۳۰,۰۵۲	۲۶.۰۸ %	۷,۲۵۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۹۳,۰۹۴	۵.۶۵ %	۷۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۴۰۸	۴۱.۴۴ %	۲۰۲,۰۶۵	۱۲.۲۷ %	۴۱۷,۲۲۹	۲۵.۳۳ %	۱۹,۹۰۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۹۳,۰۹۴	۵.۶۶ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۰۴۸	۴۱.۴۴ %	۲۰۱,۹۶۷	۱۲.۲۷ %	۴۱۵,۴۰۰	۲۵.۲۴ %	۲۱,۲۵۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۹۳,۰۹۴	۵.۶۶ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷,۷۸۶	۴۲.۴۱ %	۲۰۱,۸۶۸	۱۲.۲۷ %	۳۹۹,۳۰۲	۲۴.۲۷ %	۲۱,۰۸۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۹۰,۹۶۳	۴.۸۷ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵,۸۵۵	۳۸.۳۲ %	۲۰۱,۷۷۰	۱۰.۸ %	۴۱۸,۵۳۲	۲۲.۴ %	۲۰۹,۰۹۶	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۸۸,۶۷۷	۴.۷۶ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۷۱۴,۹۸۱	۳۸.۳۴ %	۲۰۱,۶۷۲	۱۰.۸۲ %	۴۱۸,۵۳۲	۲۲.۴۵ %	۷,۸۸۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۸۶,۷۰۵	۴.۶۳ %	۷۵	۰ %	۰	۰ %	۷۱۴,۴۰۵	۳۸.۱۴ %	۲۰۱,۵۷۳	۱۰.۷۶ %	۴۳۰,۲۴۱	۲۲.۹۷ %	۷,۷۱۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...349 »