ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۷۲,۹۲۱	۲.۳۶ %	۲۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۷,۷۰۵	۲۱.۹۳ %	۲۰۲,۳۶۰	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲۴ %	۸,۱۶۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۷۲,۹۲۱	۲.۳۶ %	۲۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۷,۳۴۱	۲۱.۹۳ %	۲۰۲,۲۶۲	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۳۹	۶۱.۲۷ %	۷,۲۴۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۷۶,۸۷۹	۲.۴۹ %	۲۳۷	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۰۶۸	۲۱.۹ %	۲۰۲,۱۶۳	۶.۵۴ %	۱,۸۹۲,۴۳۸	۶۱.۲۱ %	۶,۸۳۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۸۰,۱۴۳	۳.۷۶ %	۲۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۶,۶۱۶	۳۱.۷۷ %	۲۰۲,۰۶۵	۹.۴۹ %	۹۲۸,۴۵۰	۴۳.۵۹ %	۶,۴۲۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۸۴,۲۰۷	۳.۹۵ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۶,۲۲۶	۳۱.۷ %	۲۰۱,۹۶۷	۹.۴۷ %	۹۲۸,۴۵۰	۴۳.۵۳ %	۶,۰۱۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۸۷,۴۴۷	۴.۱ %	۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۵,۸۹۲	۳۱.۶۶ %	۲۰۱,۸۶۸	۹.۴۶ %	۹۲۶,۶۲۱	۴۳.۴ %	۷,۱۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۸۷,۴۴۷	۴.۱ %	۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۵,۵۳۱	۳۱.۶۶ %	۲۰۱,۷۷۰	۹.۴۶ %	۹۲۶,۶۲۱	۴۳.۴۲ %	۶,۷۱۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۸۷,۴۴۷	۴.۱ %	۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۵,۱۷۰	۳۱.۶۵ %	۲۰۱,۶۷۲	۹.۴۶ %	۹۲۶,۶۲۱	۴۳.۴۴ %	۶,۳۰۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۸۷,۴۴۷	۴.۱ %	۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۴,۸۱۰	۳۱.۶۵ %	۲۰۱,۵۷۳	۹.۴۶ %	۹۲۶,۶۲۱	۴۳.۴۶ %	۵,۸۹۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۸۹,۹۴۶	۵.۸۹ %	۲۶۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۶۴	۴۴.۱۹ %	۲۰۱,۴۷۵	۱۳.۲ %	۳۱۹,۲۱۲	۲۰.۹۱ %	۵,۸۲۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...349 »