ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۷۵,۱۹۳	۱.۹۲ %	۲۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۷۴۵,۶۴۹	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۱۳۲	۴۶.۸۵ %	۱۴,۲۶۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۷۳,۲۰۰	۱.۴۷ %	۲۱۲	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۵۲۸	۳۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴,۴۴۷	۵۸.۴۱ %	۱۴,۴۸۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۷۱,۴۶۱	۱.۸۳ %	۲۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵۶,۳۶۱	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴,۴۴۷	۷۴.۷۴ %	۱۶,۰۶۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۶۸,۴۹۲	۱.۷۶ %	۲۰۴	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۰۷۲	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۹۵۲	۷۳.۹۳ %	۱۴,۶۵۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۶۶,۹۸۲	۱.۷۲ %	۲۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۹۰,۶۹۴	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۹۵۲	۷۴ %	۱۳,۲۵۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۶۶,۹۸۲	۱.۷۲ %	۲۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۹۰,۳۱۷	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۹۵۲	۷۴.۰۳ %	۱۱,۸۴۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۶۶,۹۸۲	۱.۷۲ %	۲۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۹,۹۴۰	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۱۸۱	۷۴.۰۳ %	۱۱,۹۲۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۶۶,۴۳۷	۱.۷۱ %	۲۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۹,۷۲۷	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۰۹۷	۷۴.۰۷ %	۱۰,۵۱۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۶۹,۲۷۰	۱.۷۸ %	۲۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۹,۳۵۱	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۰۹۷	۷۴.۰۵ %	۹,۱۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۶۹,۲۲۶	۱.۷۸ %	۲۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۸,۹۷۵	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۰۹۷	۷۴.۰۹ %	۷,۷۱۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...349 »