ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۶۲,۳۴۵	۲.۰۱ %	۲۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۱,۰۸۴	۲۲.۰۱ %	۲۰۰,۳۹۳	۶.۴۸ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۳۱ %	۱۵,۷۵۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۶۵,۱۵۴	۲.۱ %	۲۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۰,۷۱۷	۲۱.۹۹ %	۲۰۰,۲۹۵	۶.۴۷ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۲۹ %	۱۴,۸۴۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۶۳,۷۸۴	۲.۰۶ %	۲۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۰,۲۶۱	۲۱.۹۹ %	۲۰۰,۱۹۶	۶.۴۷ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۳۵ %	۱۳,۹۳۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۶۳,۷۸۴	۲.۰۶ %	۲۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۹,۸۹۴	۲۱.۹۹ %	۲۰۰,۰۹۸	۶.۴۷ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۳۸ %	۱۳,۰۲۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۶۳,۷۸۴	۲.۰۶ %	۲۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۹,۵۲۸	۲۱.۹۹ %	۲۰۲,۹۵۰	۶.۵۷ %	۱,۸۹۴,۵۵۶	۶۱.۳۱ %	۱۲,۱۱۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۶۵,۵۰۱	۲.۱۲ %	۲۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۹,۱۶۳	۲۱.۹۸ %	۲۰۲,۸۵۲	۶.۵۶ %	۱,۸۹۴,۵۵۶	۶۱.۳۱ %	۱۱,۲۱۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۶۷,۹۴۷	۲.۲ %	۲۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۹,۲۴۸	۲۱.۹۷ %	۲۰۲,۷۵۴	۶.۵۶ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲۲ %	۱۱,۷۷۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۷۰,۳۶۷	۲.۲۸ %	۲۲۶	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۷۹۷	۲۱.۹۵ %	۲۰۲,۶۵۵	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲ %	۱۰,۸۶۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۷۰,۳۶۷	۲.۲۸ %	۲۲۶	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۴۳۲	۲۱.۹۵ %	۲۰۲,۵۵۷	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲۳ %	۹,۹۶۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۷۲,۹۲۱	۲.۳۶ %	۲۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۸,۰۶۸	۲۱.۹۳ %	۲۰۲,۴۵۹	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲۱ %	۹,۰۵۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...349 »