ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۸۳,۲۰۷	۵.۰۵ %	۲۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۸۸,۴۸۹	۴۱.۸۲ %	۲۰۰,۳۹۳	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۳	۲۶.۳۹ %	۵,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۸۳,۲۰۷	۵.۰۶ %	۲۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۸,۱۳۳	۴۱.۸۲ %	۲۰۰,۲۹۵	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۳	۲۶.۴ %	۵,۴۰۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۸۳,۲۰۷	۵.۰۶ %	۲۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۷,۷۷۸	۴۱.۸۲ %	۲۰۰,۱۹۶	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۳۹۳	۲۶.۴۱ %	۵,۲۷۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۸۱,۲۸۹	۴.۹۴ %	۲۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۸۹,۳۳۳	۴۱.۹۳ %	۲۰۰,۰۹۸	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۳۹۳	۲۶.۴۲ %	۵,۱۰۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۸۳,۵۴۲	۵.۰۸ %	۲۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۸,۹۷۹	۴۱.۸۷ %	۲۰۳,۰۴۹	۱۲.۳۴ %	۴۳۱,۳۳۶	۲۶.۲۱ %	۴,۹۴۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۸۷,۱۰۸	۵.۲۸ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۸,۶۲۶	۴۱.۷۱ %	۲۰۲,۹۵۰	۱۲.۲۹ %	۴۳۴,۰۲۱	۲۶.۲۹ %	۴,۷۷۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۹۱,۵۰۰	۵.۵۳ %	۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۸,۳۳۴	۴۱.۶۱ %	۲۰۲,۸۵۲	۱۲.۲۶ %	۴۳۲,۱۹۲	۲۶.۱۲ %	۶,۱۳۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۹۲,۲۷۳	۵.۵۸ %	۲۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۷,۵۸۲	۴۱.۵۷ %	۲۰۲,۷۵۴	۱۲.۲۶ %	۴۳۲,۱۹۲	۲۶.۱۳ %	۵,۹۶۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۹۲,۲۷۳	۵.۵۸ %	۲۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۷,۲۲۹	۴۱.۵۷ %	۲۰۲,۶۵۵	۱۲.۲۶ %	۴۳۲,۱۹۲	۲۶.۱۴ %	۵,۷۹۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۹۲,۲۷۳	۵.۵۸ %	۲۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۸۶,۸۷۷	۴۱.۵۶ %	۲۰۲,۵۵۷	۱۲.۲۶ %	۴۳۲,۱۹۱	۲۶.۱۵ %	۵,۶۲۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...349 »