ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۸۶,۳۰۱	۵.۳۱ %	۲۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۶۰	۴۱.۴۸ %	۲۰۱,۳۷۷	۱۲.۳۹ %	۴۲۰,۷۸۰	۲۵.۸۹ %	۷,۲۶۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۸۵,۲۰۵	۵.۱۴ %	۲۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹۴,۱۰۳	۴۱.۸۸ %	۲۰۱,۲۷۸	۱۲.۱۴ %	۴۳۴,۴۵۴	۲۶.۲۱ %	۷,۰۹۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۸۳,۶۶۹	۵.۰۶ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۹۳,۶۲۶	۴۱.۹۱ %	۲۰۱,۱۸۰	۱۲.۱۶ %	۴۳۴,۴۵۴	۲۶.۲۵ %	۶,۹۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۸۱,۹۸۴	۴.۹۶ %	۳۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹۳,۳۸۶	۴۱.۹۶ %	۲۰۱,۰۸۱	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۲۹ %	۶,۷۴۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۸۱,۹۸۴	۴.۹۶ %	۳۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹۳,۰۲۸	۴۱.۹۵ %	۲۰۰,۹۸۳	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۳ %	۶,۵۸۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۸۱,۹۸۴	۴.۹۷ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۹۲,۶۷۰	۴۱.۹۵ %	۲۰۰,۸۸۵	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۳۱ %	۶,۴۱۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۸۱,۹۷۸	۴.۹۷ %	۲۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۹۲,۳۱۳	۴۱.۹۵ %	۲۰۰,۷۸۶	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۳۲ %	۶,۲۴۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۷۸,۴۹۰	۴.۷۷ %	۲۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹۱,۹۵۶	۴۲.۰۳ %	۲۰۰,۶۸۸	۱۲.۱۹ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۳۹ %	۶,۰۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۸۰,۴۷۰	۴.۸۸ %	۲۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹۳,۳۳۱	۴۲.۰۴ %	۲۰۰,۵۹۰	۱۲.۱۶ %	۴۳۴,۴۳۳	۲۶.۳۴ %	۵,۹۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۸۴,۲۳۹	۵.۱ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹۱,۲۴۳	۴۱.۸۸ %	۲۰۰,۴۹۱	۱۲.۱۵ %	۴۳۴,۴۳۳	۲۶.۳۲ %	۵,۷۳۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...349 »