ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۵۵,۶۱۷	۱.۴۵ %	۱۹۷	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۶۲۹	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۷۸ %	۲۹,۲۳۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵۴,۰۵۷	۱.۴۱ %	۱۹۷	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۲۵۸	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۸۵ %	۲۷,۸۲۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۵۶,۳۲۰	۱.۴۷ %	۱۹۶	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۰۵۱	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۸۳ %	۲۶,۴۱۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۵۷,۲۳۶	۱.۴۹ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۳,۶۸۰	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۸۵ %	۲۵,۰۰۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۵۹,۸۲۴	۱.۵۶ %	۱۹۶	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۳۱۰	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸۴ %	۲۳,۷۱۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۶۳,۳۸۲	۱.۶۵ %	۲۰۷	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۰۱۲	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸ %	۲۲,۳۰۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۶۳,۳۸۲	۱.۶۵ %	۲۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۶۴۳	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸۴ %	۲۰,۸۹۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۶۳,۳۸۲	۱.۶۵ %	۲۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۲۷۴	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸۸ %	۱۹,۴۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۶۱,۳۰۵	۱.۶ %	۲۱۳	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۷۷۵	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۶۲	۷۳.۹۶ %	۱۸,۰۷۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۶۱,۳۰۵	۱.۶ %	۲۱۳	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۴۰۷	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۶۲	۷۳.۹۹ %	۱۶,۶۷۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...349 »