ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۸۷,۴۳۲	۴.۴ %	۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱۳,۸۴۱	۳۵.۹۵ %	۲۰۱,۴۷۵	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۰۸۷	۲۳.۷۳ %	۷۹,۳۴۳	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۸۷,۱۷۴	۴.۴ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۷۱۲,۱۷۸	۳۵.۹۱ %	۲۰۱,۳۷۷	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۰۸۷	۲۳.۷۵ %	۷,۳۷۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۸۷,۱۷۴	۴.۴ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۷۱۱,۸۰۹	۳۵.۹۱ %	۲۰۱,۲۷۸	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۰۸۷	۲۳.۷۷ %	۷,۲۰۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۸۷,۱۷۴	۴.۴ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۷۱۱,۴۴۱	۳۵.۹۱ %	۲۰۱,۱۸۰	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۰۸۷	۲۳.۷۸ %	۷,۰۳۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۸۴,۶۴۰	۴.۲۷ %	۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱۴,۱۳۹	۳۶.۰۵ %	۲۰۱,۰۸۱	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۲۳۸	۲۳.۷۹ %	۶,۸۶۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۸۷,۰۷۹	۴.۴۴ %	۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱۲,۶۷۹	۳۶.۳۸ %	۲۰۰,۹۸۳	۱۰.۲۶ %	۴۴۸,۷۹۶	۲۲.۹۱ %	۶,۶۹۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۸۸,۴۲۷	۴.۵۱ %	۸۲	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۳۱۶	۳۶.۳۸ %	۲۰۰,۸۸۵	۱۰.۲۵ %	۴۴۸,۷۹۶	۲۲.۸۹ %	۶,۵۲۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۸۸,۹۴۲	۴.۵۴ %	۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱۱,۳۳۶	۳۶.۳۲ %	۲۰۰,۷۸۶	۱۰.۲۵ %	۴۴۸,۷۹۶	۲۲.۹۱ %	۶,۳۵۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۸۷,۵۱۵	۴.۴۷ %	۸۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱۰,۹۲۰	۳۶.۳۴ %	۲۰۰,۶۸۸	۱۰.۲۶ %	۴۴۸,۷۹۶	۲۲.۹۴ %	۶,۱۸۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۸۷,۵۱۵	۴.۴۸ %	۸۳	۰ %	۰	۰ %	۷۱۰,۵۲۲	۳۶.۳۴ %	۲۰۰,۵۹۰	۱۰.۲۶ %	۴۴۸,۶۰۷	۲۲.۹۴ %	۶,۰۲۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...349 »