ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۴۱,۵۶۶	۱۱.۷۳ %	۷۴,۸۲۳	۶.۲ %	۰	۰ %	۶۵۷,۶۴۱	۵۴.۴۹ %	۱۲۱,۰۶۵	۱۰.۰۳ %	۱۹۲,۴۰۲	۱۵.۹۴ %	۳,۲۵۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۱۳۶,۸۰۵	۱۱.۳۹ %	۷۴,۹۳۴	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۶۵۶,۹۱۹	۵۴.۶۷ %	۱۲۱,۰۰۶	۱۰.۰۷ %	۱۹۲,۱۲۹	۱۵.۹۹ %	۳,۳۳۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱۳۶,۸۰۵	۱۱.۳۹ %	۷۴,۹۳۴	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۶۵۶,۵۷۴	۵۴.۶۶ %	۱۲۰,۹۴۶	۱۰.۰۷ %	۱۹۲,۱۲۹	۱۶ %	۳,۲۸۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۶,۸۰۵	۱۱.۳۹ %	۷۴,۹۳۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۶۵۶,۲۲۹	۵۴.۶۶ %	۱۲۰,۸۸۷	۱۰.۰۷ %	۱۹۲,۱۲۹	۱۶ %	۳,۲۴۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۲,۹۸۲	۱۱.۱۵ %	۷۲,۳۵۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۶۵۴,۰۷۷	۵۴.۸۷ %	۱۲۰,۸۲۸	۱۰.۱۴ %	۱۹۱,۸۰۹	۱۶.۰۹ %	۴,۲۷۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۲۹,۱۹۳	۱۱.۱ %	۷۰,۷۶۵	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۶۵۴,۲۸۷	۵۶.۲۱ %	۱۲۰,۷۶۹	۱۰.۳۷ %	۱۷۰,۲۵۹	۱۴.۶۳ %	۴,۰۵۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۳۳,۸۴۱	۱۱.۵ %	۵۹,۳۴۹	۵.۱ %	۰	۰ %	۶۶۰,۸۷۸	۵۶.۷۹ %	۱۲۰,۷۱۰	۱۰.۳۷ %	۱۷۰,۲۵۹	۱۴.۶۳ %	۴,۰۰۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۳۱,۹۸۶	۱۱.۳۵ %	۶۰,۴۲۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۶۶۰,۸۶۷	۵۶.۸۳ %	۱۲۰,۶۵۰	۱۰.۳۸ %	۱۷۰,۰۹۵	۱۴.۶۳ %	۳,۹۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۱۲۹,۱۸۱	۱۱.۱۲ %	۵۹,۰۱۶	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۶۶۴,۸۳۴	۵۷.۲۱ %	۱۲۰,۵۹۱	۱۰.۳۸ %	۱۷۰,۰۹۵	۱۴.۶۴ %	۳,۹۱۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۱۲۹,۱۸۱	۱۱.۱۲ %	۵۹,۰۱۶	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۶۶۴,۴۹۱	۵۷.۲۱ %	۱۲۰,۵۳۲	۱۰.۳۸ %	۱۶۸,۲۶۵	۱۴.۴۹ %	۵,۴۲۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...349 »