ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۰۷,۶۲۸	۹.۵۵ %	۴۷,۷۷۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۶۹۴,۳۹۶	۶۱.۶۲ %	۱۲۱,۷۰۲	۱۰.۸ %	۱۴۰,۵۹۸	۱۲.۴۸ %	۴,۴۳۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۰۷,۶۲۸	۹.۵۶ %	۴۷,۷۷۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۶۹۴,۰۵۰	۶۱.۶۳ %	۱۲۱,۳۵۴	۱۰.۷۸ %	۱۴۰,۵۹۸	۱۲.۴۸ %	۴,۳۸۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۰۷,۶۲۸	۹.۵۶ %	۴۷,۷۷۴	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۶۹۳,۷۰۳	۶۱.۶۴ %	۱۲۱,۰۰۶	۱۰.۷۵ %	۱۴۰,۵۲۶	۱۲.۴۹ %	۴,۳۴۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۰۰,۶۸۸	۹.۰۱ %	۴۵,۷۳۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۶۹۵,۱۷۴	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۲۶۱,۵۸۴	۲۳.۴۱ %	۴,۲۴۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۹۸,۶۱۶	۹.۸۴ %	۴۴,۵۸۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۶۹۴,۸۲۲	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۱۱	۱۵.۰۳ %	۴,۱۹۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۹۹,۰۸۸	۹.۹۸ %	۴۵,۴۶۵	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۶۹۴,۴۷۹	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۲	۱۴.۱۶ %	۳,۷۱۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۹۷,۴۹۶	۹.۸۵ %	۴۴,۱۳۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۶۹۴,۱۱۹	۷۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۱	۱۴.۲۱ %	۳,۶۵۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۹۷,۴۹۶	۹.۸۶ %	۴۴,۱۳۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۶۹۳,۷۷۲	۷۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۱	۱۴.۲۲ %	۳,۵۹۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۹۷,۴۹۶	۹.۸۶ %	۴۴,۱۳۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۶۹۵,۸۸۱	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۶۶	۱۳.۹۷ %	۳,۵۳۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۹۴,۹۷۹	۹.۰۶ %	۴۳,۰۹۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۶۹۶,۶۴۱	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۲۶	۱۹.۴۹ %	۶۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...349 »