ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۳۰,۰۱۴	۱۹.۶۸ %	۴,۳۷۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۴۴	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۲۷ %	۲,۴۴۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۳۰,۰۱۴	۱۹.۶۸ %	۴,۳۷۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۰۹	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۲۷ %	۲,۴۴۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۲۸,۷۳۴	۱۹ %	۴,۲۸۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۶	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۴۶ %	۲,۴۴۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۲۸,۱۱۴	۱۸.۶۶ %	۴,۵۴۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۴۶	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵ %	۲,۴۴۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۲۸,۱۱۴	۱۸.۶۷ %	۴,۵۴۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۱	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵ %	۲,۴۴۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۲۸,۱۱۴	۱۸.۶۷ %	۴,۵۴۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۷۷	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵۱ %	۲,۴۵۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲۸,۱۱۴	۱۸.۶۸ %	۴,۵۴۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۴۲	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵۱ %	۲,۴۵۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۸,۱۱۴	۱۸.۶۸ %	۴,۵۴۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۰۷	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵۱ %	۲,۴۵۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۲۸,۱۱۴	۱۸.۶۹ %	۴,۵۴۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۰۷	۶۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵۲ %	۲,۴۵۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۷,۲۵۲	۱۸.۲۴ %	۴,۴۸۰	۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۳۱	۶۷.۸۴ %	۰	۰ %	۴,۸۹۰	۳.۲۷ %	۱۱,۸۷۹	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...349 »