ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۸,۶۵۴	۱۲.۸۲ %	۱,۳۷۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۰۶	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۵۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۸,۳۷۸	۱۲.۶۴ %	۱,۳۶۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۰۲	۸۱.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۶۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۸,۴۶۸	۸.۶۵ %	۱,۳۶۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۹	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۳	۳۵.۴۳ %	۱۹۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۸,۶۶۲	۱۲.۸۱ %	۱,۳۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴۷,۶۷۰	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۳	۵۱.۹۱ %	۲,۳۲۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۸,۷۶۱	۱۲.۸۷ %	۱,۳۸۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴۷,۶۴۷	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۳	۵۱.۸۸ %	۲,۳۲۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۸,۷۶۱	۱۲.۸۷ %	۱,۳۸۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴۷,۶۲۴	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۳	۵۱.۸۹ %	۲,۳۲۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۸,۷۶۱	۱۳.۲۲ %	۱,۳۸۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۰۲	۸۲.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۰۵ %	۲,۳۲۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۸,۵۵۹	۱۳.۰۸ %	۱,۳۷۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۲۲	۸۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۰۶ %	۲,۳۲۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۸,۶۸۱	۱۳.۲۱ %	۱,۳۸۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۴۷	۸۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۰۶ %	۲,۳۳۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۸,۱۷۴	۱۲.۸۹ %	۱,۳۸۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۷۹	۸۲.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۹۲۰	۲.۰۷ %	۲,۳۳۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...349 »