صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۳۳,۴۶۵ | ۲۱ % | ۴,۴۹۸ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۹ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۵۸ | ۳۷.۱۲ % | ۲۵۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۳۳,۴۶۵ | ۲۱ % | ۴,۴۹۸ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۵ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۵۸ | ۳۷.۱۲ % | ۲۵۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۳۳,۴۶۵ | ۲۱ % | ۴,۴۹۸ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۱ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۵۸ | ۳۷.۱۲ % | ۲۵۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲۵,۵۴۴ | ۱۷.۰۱ % | ۳,۲۹۰ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۳۷ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۵۸ | ۳۹.۳۸ % | ۲۵۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۲۰,۱۲۰ | ۱۳.۷۸ % | ۲,۳۰۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۳۷ | ۳۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۹ | ۳.۷۱ % | ۵۶,۱۶۱ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۱۹,۱۵۱ | ۱۳.۱۱ % | ۱,۴۱۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۱۰ | ۸۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۹ | ۳.۷۱ % | ۲,۴۲۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۹,۲۱۶ | ۱۳.۱۵ % | ۱,۴۰۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۲۱ | ۸۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۴ | ۳.۷۵ % | ۲,۴۲۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۱۸,۵۶۲ | ۱۲.۷۴ % | ۱,۳۹۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۲۹ | ۸۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۴ | ۳.۷۷ % | ۲,۴۲۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۱۸,۵۶۲ | ۱۲.۷۴ % | ۱,۳۹۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۲۵ | ۸۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۴ | ۳.۷۷ % | ۲,۴۲۸ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۱۸,۶۴۶ | ۱۲.۸ % | ۱,۳۹۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۱۰ | ۸۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۴ | ۳.۷۷ % | ۲,۳۵۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |