صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۳۹,۹۶۸ | ۲۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۹۵ | ۷۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۵ | ۲.۱۳ % | ۱,۸۵۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۳۶,۹۴۵ | ۲۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۵۱ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۹ | ۲.۰۹ % | ۱,۸۵۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۳۵,۳۲۲ | ۱۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۲۱ | ۶۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۸ | ۱۲.۹۹ % | ۱,۸۵۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۳۷,۸۸۰ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۸۱ | ۶۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۸ | ۱۴.۴۴ % | ۱,۸۵۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۳۷,۸۸۰ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۵۰ | ۶۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۸ | ۱۴.۴۴ % | ۱,۸۵۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۳۷,۸۸۰ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۱۹ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۸ | ۱۴.۴۴ % | ۱,۸۵۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۳۹,۱۲۵ | ۲۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۱۸ | ۷۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۹ | ۰.۸۲ % | ۶,۲۳۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۳۸,۴۴۰ | ۲۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۳۲ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴ | ۰.۵۴ % | ۶,۲۲۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۳۸,۴۴۰ | ۲۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۰۱ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴ | ۰.۵۴ % | ۶,۲۲۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۴۱,۸۹۹ | ۲۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۹۱ | ۷۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۴۹ % | ۲,۶۷۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |