ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۴۴,۵۹۷	۲۶.۸۶ %	۵	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۸۶	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰	۲.۷۲ %	۱,۸۲۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۴۲,۵۹۶	۲۶.۰۵ %	۵	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۵۵	۷۰.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۴۸ %	۱,۸۲۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۴۲,۵۹۶	۲۶.۰۵ %	۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۲۵	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۴۸ %	۱,۸۲۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۴۲,۵۹۶	۲۶.۰۶ %	۵	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۹۶	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۴۸ %	۱,۸۲۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳۵,۰۹۸	۲۱.۹۲ %	۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۶۳	۷۱.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۰۱۰	۲.۵۱ %	۶,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۸,۹۸۸	۲۲.۸۸ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۳۲	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۵	۷.۶۳ %	۳,۱۹۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳۹,۴۲۴	۲۳.۱۹ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۰۷	۶۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۵	۷.۶۴ %	۳,۱۹۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳۸,۴۹۲	۲۰.۹۳ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۷۸	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸,۹۹۵	۱۵.۷۶ %	۱,۸۲۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۳۸,۷۵۲	۲۱.۰۸ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۰۰	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۳۸,۷۵۲	۲۱.۰۹ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۵۶	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...349 »