ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۶,۴۰۵	۱۴.۸۱ %	۱۲	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۰۷	۸۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۵۸ %	۱,۸۲۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۲۶,۰۱۲	۱۴.۶۵ %	۱۲	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۳۴	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۶۱ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۲۶,۰۱۲	۱۴.۶۵ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۹۰	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۶۲ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۲۶,۰۱۲	۱۴.۶۵ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۴۶	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۶۲ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۲۶,۰۱۲	۱۴.۶۶ %	۱۲	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۰۲	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۶۲ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۲۵,۷۰۰	۱۴.۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۹۳	۸۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۶۲ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۲۵,۴۶۲	۱۴.۴ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۶۵	۸۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۵۹ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲۵,۲۲۳	۱۴.۱۹ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۵۷	۸۳.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۴۸۷	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۴,۶۴۶	۱۴.۰۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۲۴	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴۱ %	۲۰,۷۷۱	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۴۴,۶۱۱	۲۵.۳۲ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۷۰	۷۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...349 »