ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۲۸,۹۶۹	۱۶.۴۴ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۶۲	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۲۸,۹۶۹	۱۶.۴۵ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۲۸	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲۸,۹۶۹	۱۶.۴۵ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۹۵	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۲۹,۹۶۲	۱۶.۹۴ %	۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۸۴	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۲۷,۰۲۲	۱۵.۱۲ %	۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۲۷	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۲ %	۱,۸۰۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۷,۰۲۲	۱۵.۱۲ %	۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۹۳	۶۲ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۲ %	۱,۸۰۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۲۶,۲۴۷	۱۴.۸۷ %	۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۱۸	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۳۸۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۲۱,۰۹۶	۱۲.۳۳ %	۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۵۴	۶۴.۶۴ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۴ %	۳۸۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۲۱,۰۹۶	۱۲.۳۴ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۱	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۴ %	۳۸۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۲۱,۰۹۶	۱۲.۳۴ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۸۷	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۴ %	۳۸۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...349 »