صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۲۱,۹۲۱ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۷۸ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۹ | ۴.۰۲ % | ۱۲۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۲۱,۹۲۱ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۵۳ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۸ | ۳.۹۹ % | ۱۳۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۲۱,۲۵۲ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۷۰ | ۴۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۳ | ۴.۳۵ % | ۱۳۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۲۱,۲۵۲ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۴۵ | ۴۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۳ | ۴.۳۶ % | ۱۳۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۲۱,۲۵۲ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۲۰ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۳ | ۴.۳۶ % | ۱۳۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۲۱,۳۷۰ | ۱۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۹۵ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۳ | ۴.۳۴ % | ۱۳۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۱۸,۴۰۴ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۵۴ | ۴۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۳ | ۴.۵ % | ۱۳۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۱۸,۱۵۱ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۲۸ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۳ | ۴.۶ % | ۱۳۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۲۱,۱۴۶ | ۱۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۰۶ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۳ | ۸.۷۱ % | ۱۳۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۱۹,۸۶۷ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۹۶ | ۳۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۳ | ۸.۸۳ % | ۱۳۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |