ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۲۳,۳۱۵	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۰۱	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱,۲۵۵	۲۱.۹ %	۴۴۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۲۱,۶۸۹	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۷۹	۳۸.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۳۳.۴ %	۴۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۲۱,۶۸۹	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۴۷	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۳۳.۴۱ %	۴۴۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۲۱,۶۸۹	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۱۵	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۳۳.۴۱ %	۴۴۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱۵,۲۰۴	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۹۰	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۴۰.۱۲ %	۴۴۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱۵,۶۱۴	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۰۷۸	۲۶.۹۶ %	۰	۰ %	۷۳,۲۶۰	۴۱.۹۶ %	۴۴۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۶,۱۰۴	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۷۵	۴۱.۶۸ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۸۸ %	۲,۲۷۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۲۶,۶۴۵	۲۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۴۰	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۵۱ %	۴۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۲۳,۵۵۹	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۲۲	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۶۱ %	۴۴۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۲۳,۵۵۹	۲۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۹۶	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۶۱ %	۴۴۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...349 »