ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۲۹,۵۷۷	۱۶.۲ %	۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۵۸	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱	۱.۰۴ %	۱,۸۰۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۸,۵۳۹	۱۵.۸۱ %	۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۲۱	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۰.۶ %	۱,۸۰۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۲۷,۴۶۳	۱۵.۲۹ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۱۴	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۹۹۵	۰.۵۵ %	۱,۸۰۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۲۹,۵۸۱	۱۶.۳ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۲	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۲۹,۵۸۱	۱۶.۳ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۶۸	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۲۹,۵۸۱	۱۶.۳ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۳۴	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۲۹,۵۸۱	۱۶.۳۱ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۰۰	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۹,۵۸۱	۱۶.۳۱ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۶۶	۵۸.۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۸,۴۳۲	۱۶.۲۴ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۳۸	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۸۴۸	۰.۴۸ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲۷,۹۵۵	۱۶ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۸۵	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...349 »