صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۳۸,۷۵۲ | ۲۱.۰۹ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۱۱ | ۷۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۸۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۳۰,۴۳۲ | ۱۷.۳۱ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۶۵ | ۸۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۸۷ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۲۹,۲۱۰ | ۱۶.۷۵ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۱۸ | ۸۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۸۷ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۳۷,۲۷۸ | ۲۰.۴۱ % | ۱,۰۰۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۰۷۴ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۵۶ % | ۱,۸۲۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۳۴,۰۲۸ | ۱۸.۵ % | ۲,۴۸۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۲۶ | ۷۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۲ | ۲.۴ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۳۴,۷۳۰ | ۱۸.۳۱ % | ۲,۵۰۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۵۰ | ۷۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۲ | ۲.۳۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۳۴,۷۳۰ | ۱۸.۳۲ % | ۲,۵۰۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۰۶ | ۷۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۲ | ۲.۳۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۳۴,۷۳۰ | ۱۸.۳۲ % | ۲,۵۰۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۶۲ | ۷۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۲ | ۲.۳۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۳۱,۹۲۹ | ۱۷.۱۴ % | ۲,۴۹۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۰۰ | ۷۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۳ | ۲.۳۷ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۲۶,۳۳۳ | ۱۴.۷۶ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۶۸ | ۸۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲ | ۰.۶۴ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |