ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۱۱,۷۶۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۲۰	۳۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۱۹.۶۹ %	۱۴۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱۱,۷۶۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۹۹	۳۴.۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۱۹.۶۹ %	۱۴۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۱,۸۷۷	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۷۳	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۱۹.۷۹ %	۱۴۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۹,۶۹۶	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۵۱	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۱۷ %	۱۴۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۹,۶۹۶	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۳۰	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۱۷ %	۱۴۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۹,۶۹۶	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۰۸	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۱۸ %	۱۴۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۹,۵۹۸	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۸۴	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۱ %	۱۴۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۹,۵۰۴	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۳۰	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۴ %	۱۴۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۹,۴۰۳	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۴۱	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۵ %	۱۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۹,۴۰۳	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۰	۳۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۶ %	۱۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...349 »