صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۳۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۹,۹۵۶ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۲۲ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۶ | ۹.۸ % | ۱۵,۲۹۵ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۱۰,۰۰۲ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۰۲ | ۳۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۷ | ۲۷.۱ % | ۱۸۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۱۰,۰۰۲ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۲ | ۳۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۷ | ۲۷.۱ % | ۱۸۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۱۰,۰۰۲ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۶۱ | ۳۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۷ | ۲۷.۱۱ % | ۱۸۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۱۰,۰۰۲ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۴۱ | ۳۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۷ | ۲۷.۱۱ % | ۱۸۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۱۰,۱۰۵ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۲۱ | ۳۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۲۱ | ۲۷.۱۲ % | ۱۹۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۱۰,۲۴۳ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۰۰ | ۲۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۳۷ | ۲۸.۱ % | ۱۹۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۱۰,۰۶۳ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۸۰ | ۲۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۳۷ | ۲۸.۲ % | ۱۹۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۱۰,۲۰۶ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۶۰ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۳۷ | ۲۸.۲۶ % | ۱۹۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۱۰,۲۳۴ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۴۰ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۳۷ | ۲۸.۳ % | ۱۹۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |