ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۵,۴۳۲	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۳۴	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۸ %	۲۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۴,۷۶۱	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۸۰	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۶ %	۲۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵,۳۷۴	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۰۶	۷۷.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۵ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۱۵,۳۷۴	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۳۰	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۵ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۵,۳۷۴	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۴۸	۷۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸	۱.۷۲ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۹,۱۶۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۸۸	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸	۱.۷۸ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۹,۳۲۲	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۳۲	۹۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۶۲ %	۲,۷۹۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۹,۵۵۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۹۹	۸۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۴	۱۰.۳۵ %	۷۶۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۹,۵۵۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۱۵	۸۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۴	۱۰.۳۵ %	۷۶۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۹,۷۳۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۵۸	۸۴.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴	۳.۰۲ %	۱۴,۵۳۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...349 »