ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۴,۴۱۹	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۶۰	۸۷.۸۸ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲	۴.۳۹ %	۹۵۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۰,۷۵۰	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۳۵	۸۹.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۷۵۹	۴.۴۵ %	۱,۰۰۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۱,۷۸۲	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۸۳	۸۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۴	۵.۱۳ %	۱,۰۰۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۹,۳۴۶	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۷۵۲	۸۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۵.۸۴ %	۱,۰۰۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۳,۱۰۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۸	۹۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۰۳ %	۹۴۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۳,۱۰۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۲۳	۹۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۰۴ %	۹۳۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۳,۱۰۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۵۸	۹۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۰۴ %	۹۳۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۱,۸۷۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۷۰	۸۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۰۹ %	۹۳۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۱۱,۳۲۷	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۷۷	۸۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۰۷ %	۹۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۹,۰۱۶	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۲۱	۸۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۱۵ %	۹۲۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...349 »