ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱۱,۲۲۶	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۴۵۱	۹۱.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹ %	۳۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۰,۸۸۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۱۴	۹۱.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۶۱۸	۲.۹۱ %	۳۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۱۳,۸۸۰	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۷۸	۸۹.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۶۲۲	۲.۸۴ %	۳۱۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۱۳,۵۵۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۷۸۱	۸۸.۷۴ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۸ %	۳۰۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۱۳,۵۵۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۷۱۶	۸۸.۷۴ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۸ %	۳۰۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۱۳,۵۵۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۵۱	۸۸.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۸ %	۳۰۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۳,۵۵۹	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۷۲	۸۸.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۹ %	۳۰۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳,۳۹۳	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۹۰	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۳۲ %	۳۰۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۳,۰۳۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۷۶	۸۸.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۸ %	۳۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱۳,۳۷۴	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۲۰	۸۸.۷۹ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۱ %	۹۷۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...349 »