صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۵۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۸,۷۲۸ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۰۷۹ | ۹۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵ | ۰.۹۳ % | ۹۲۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۹,۰۵۷ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۳۰ | ۹۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵ | ۰.۸۸ % | ۹۲۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۹,۰۵۷ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۶۶ | ۹۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵ | ۰.۸۸ % | ۹۲۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۹,۰۵۷ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۰۲ | ۹۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵ | ۰.۸۸ % | ۹۲۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۹,۱۱۷ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۱۹ | ۹۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵ | ۰.۸۸ % | ۹۲۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۹۹ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰ | ۰.۹۳ % | ۹۲۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۳۲ | ۹۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۷ | ۳.۵۱ % | ۹۳۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۶۰۱ | ۹۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۶۴ % | ۳,۰۳۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۲۱,۲۵۴ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۶۳۷ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۴۹ % | ۹۲۷ | ۰.۴۹ % | ۹,۲۶۰ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۲۱,۲۵۴ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۵۸۱ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۴۹ % | ۹۲۶ | ۰.۴۹ % | ۹,۲۶۰ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |