ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۹,۷۳۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۷۵	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴	۳.۰۲ %	۱۴,۵۳۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۹,۷۳۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۹۱	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۹ %	۱۴,۵۸۷	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۱۲,۰۷۵	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۰۷	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۹ %	۱۲,۱۱۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۹,۳۱۹	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۵۹	۹۲.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۹,۱۰۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۷۵	۹۲.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۲ %	۳۱۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۹,۲۴۵	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۰	۹۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۹,۴۷۲	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۲۶	۹۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۹,۴۷۲	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۳۹	۹۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۹,۴۷۲	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۵۲	۹۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۹,۴۶۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۵۰	۹۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...349 »