صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۱۷,۴۹۹ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۹۲ | ۷۶.۵۷ % | ۲۰,۳۰۱ | ۱۱.۰۵ % | ۴,۸۷۷ | ۲.۶۵ % | ۲۹۷ | ۰.۱۶ % | ۸,۸۳۴ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۱۷,۴۲۴ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۵۱ | ۷۰.۸۴ % | ۳۵,۵۰۳ | ۱۷.۹۱ % | ۴,۴۲۰ | ۲.۲۳ % | ۴۷۶ | ۰.۲۴ % | ۸,۸۳۴ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۱۷,۶۱۸ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۴۲ | ۶۹.۴۳ % | ۳۵,۴۷۹ | ۱۸.۶۸ % | ۴,۴۲۰ | ۲.۳۳ % | ۴۷۶ | ۰.۲۵ % | ۸,۸۳۴ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۸,۸۳۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۷۴ | ۷۲.۸۲ % | ۳۵,۴۵۵ | ۱۹.۵۹ % | ۴,۴۷۰ | ۲.۴۷ % | ۴۷۶ | ۰.۲۶ % | ۸,۸۳۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۷,۴۶۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۶۰۸ | ۶۴.۴۱ % | ۶۰,۷۳۹ | ۲۹.۷۳ % | ۳,۸۷۲ | ۱.۹ % | ۴۷۶ | ۰.۲۳ % | ۷,۴۶۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۷,۴۶۴ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۴۲ | ۶۴.۴۱ % | ۶۰,۶۹۸ | ۲۹.۷۲ % | ۳,۸۷۲ | ۱.۹ % | ۴۷۶ | ۰.۲۳ % | ۷,۴۶۴ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۷,۴۶۴ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۴۷۷ | ۶۴.۴۱ % | ۶۰,۶۵۷ | ۲۹.۷۲ % | ۳,۸۷۲ | ۱.۹ % | ۴۷۶ | ۰.۲۳ % | ۷,۴۶۴ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۷,۴۶۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۹۵ | ۵۹.۲۴ % | ۶۰,۶۱۶ | ۳۳.۲۸ % | ۴,۹۳۵ | ۲.۷۱ % | ۱,۲۵۵ | ۰.۶۹ % | ۷,۴۶۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۸,۴۷۸ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۰۱۹ | ۵۸.۹۳ % | ۶۰,۵۷۵ | ۳۳.۳۶ % | ۱,۲۷۴ | ۰.۷ % | ۴,۲۱۷ | ۲.۳۲ % | ۷,۳۰۲ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۲۳,۲۶۲ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۴۱ | ۵۵.۷ % | ۶۰,۵۳۴ | ۳۱.۳۵ % | ۱,۲۷۴ | ۰.۶۶ % | ۴۷۸ | ۰.۲۵ % | ۷,۳۰۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |