صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۹,۲۱۶ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۶۴ | ۵۷.۷ % | ۶۵,۵۷۸ | ۳۴.۷۳ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۳ % | ۱,۸۵۴ | ۰.۹۸ % | ۹,۰۹۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۹,۲۱۶ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۱۹ | ۵۷.۶۸ % | ۶۵,۵۳۴ | ۳۴.۷۴ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۳ % | ۱,۸۵۴ | ۰.۹۸ % | ۹,۰۹۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۹,۲۱۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۳۸ | ۵۸.۴۱ % | ۶۵,۴۸۹ | ۳۴.۷ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۳ % | ۴۹۴ | ۰.۲۶ % | ۹,۰۹۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۹,۲۱۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۲۲ | ۵۸.۴۳ % | ۶۵,۴۴۵ | ۳۴.۶۹ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۳ % | ۴۹۴ | ۰.۲۶ % | ۹,۰۸۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۹,۱۸۸ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۲۱ | ۵۸.۳۹ % | ۶۵,۴۰۰ | ۳۴.۷۴ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۴ | ۰.۲۶ % | ۹,۰۶۳ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۹,۱۹۳ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۶۹ | ۵۸.۳۷ % | ۶۵,۳۵۶ | ۳۴.۷۲ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۹,۰۶۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۹,۱۹۵ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۸۳ | ۵۸.۳۷ % | ۶۵,۳۱۱ | ۳۴.۷۲ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۹,۰۶۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۹,۱۹۵ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۲۹ | ۵۸.۳۷ % | ۶۵,۲۶۷ | ۳۴.۷۲ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۹,۰۶۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۹,۱۹۵ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۷۴ | ۵۸.۳۷ % | ۶۵,۲۲۲ | ۳۴.۷۱ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۶ | ۰.۲۶ % | ۹,۰۶۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۹,۳۴۸ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۳۰ | ۵۸.۳۴ % | ۶۵,۱۷۸ | ۳۴.۷۱ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۶ | ۰.۲۶ % | ۹,۲۱۲ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |