صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۹,۳۵۵ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۱۸ | ۵۸.۳۵ % | ۶۵,۱۳۳ | ۳۴.۷ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۷ | ۰.۲۶ % | ۹,۲۱۲ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۹,۳۴۹ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۴۷ | ۵۸.۳۸ % | ۶۵,۰۸۹ | ۳۴.۶۹ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۷ | ۰.۲۷ % | ۹,۲۱۲ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۹,۳۴۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۵۳۴ | ۹۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۵ % | ۴۹۷ | ۰.۲۷ % | ۹,۲۱۲ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۹,۳۳۸ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۵۳ | ۹۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۵ % | ۴۹۸ | ۰.۲۷ % | ۹,۲۱۲ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۹,۳۳۸ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۳۵ | ۹۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۰.۴۳ % | ۵۱۶ | ۰.۲۸ % | ۹,۲۱۲ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۹,۳۳۸ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۳۶ | ۹۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۰.۴۳ % | ۵۱۷ | ۰.۲۸ % | ۹,۲۱۲ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۹,۱۴۶ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۶۱ | ۹۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۰.۴۳ % | ۵۱۸ | ۰.۲۸ % | ۹,۰۲۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۹,۱۳۷ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۷۹ | ۹۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹ | ۰.۴۶ % | ۵۱۹ | ۰.۲۸ % | ۹,۰۲۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۹,۱۳۱ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۷۹ | ۹۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹ | ۰.۴۶ % | ۵۱۹ | ۰.۲۸ % | ۹,۰۲۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۹,۳۰۶ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۶۸ | ۹۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۴۷ % | ۴۶۶ | ۰.۲۵ % | ۹,۰۷۹ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |